Giải pháp trong nước Qua sự nghiên cứu và khảo sát thị trường chứng khoán trong hai năm trở lại đây, thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và số lượng giao dịch. Quy mô của các công ty chứng khoán ngày càng mở rộng từ trung tâm , chi nhánh đến các đại lý nhận lệnh. Các công ty Chứng khoán đã và đang cải thiện hệ thống Công nghệ thông tin của mình nhằm mục đích phục vụ các nhà đầu tư tốt hơn. Nhằm cung cấp thêm nhiều các thông tin có ích hơn cho nhà đầu tư trước nhà đầu tư đưa ra quyết định của mình.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường, công ty TDFSolutions đã tiến hành xây dựng hệ thống Core quản lý giao dịch dành cho hội Sở và đại lý chi nhánh. Hệ thống có tên gọi là có đầy đủ các chức năng cho một công ty chứng khoán: từ mở tài khoản, gửi tiền, rút tiền, đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán…tra cứu tài khoản, số dư tài khoản…v.v. Hệ thống kết nối trực tuyến đến hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán, đảm bảo các giao dịch thông suốt. Hệ thống được xây dựng bởi những người có kinh nghiệm nhiều năm tham gia trực tiếp từ giai đoạn đầu cũng như đang tiếp tục gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống được thiết kế với quan điểm hướng tới người dùng, chú trọng vào nghiệp vụ thực tế, chức năng đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, đảm bảo tính chính xác và tốc độ cao.
|
A. Phân hệ Hệ thống bao gồm các tính năng: |
-Cho phép login / logout hệ thống
-Cho phép đổi mật khẩu
-Đọc lại thông tin danh mục
-Cho phép cài đặt các tham số hệ thống
-Cho phép cài đặt hệ số chứng từ
-Cài đặt hệ thống lịch
-Hiệu chỉnh số liệu
-Truy cứu các giao dịch phát sinh khi cần thiết một cách nhanh chóng
-Thực hiện backup dữ liệu theo hời gian, để tái sử dụng khi cần.
|
B. Phân hệ Đăng ký bao gồm các tính năng : |
-Thêm mới, xóa sửa các thành viên lưu ký chứng khoán
-Thêm mới, xóa sửa chi nhánh đại lý.
-Quản lý các tài khoản khách hàng.
-Thêm mới tổ chức phát hành chứng khoán.
-Thêm mới chứng khoán vào danh mục chứng khoán đang hoạt động trên thị trường chứng khoán.
-Thêm mới, sửa xóa đơn vị yết giá.
-Thêm mới danh mục tiền vào hệ thống.
-Lập các báo cáo quản lý danh mục.
|
C. Phân hệ thực hiện quyền |
-Thực hiện thanh toán lãi, vốn,gốc trái phiếu nhanh chóng.
-Thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt,bằng trái phiếu…
-Thực hiện xác lập cổ phiếu thưởng.
-Thực hiện quyền mua cổ phiếu.
-Thực hiện tách gộp cổ phiếu.
-Thực hiện xác nhận thực hiện quyền.
-Tra cứu thông tin thực hiện quyền.
-Thực hiện báo cáo thực hiện quyền.
|
D. Phân hệ Lưu ký |
-Thực hiện gửi rút CK phi vật chất.
-Xác nhận thực rút chứng khoán.
-Thực hiện cầm cố chứng khoán.
-Thực hiện chuyển khoản.
-Thực hiện chuyển khoản và phong tỏa chứng khoán.
-Thực hiện tra cứu giao dịch lưu ký.
-Thực hiện xác nhận các giao dịch lưu ký.
|
E. Phân hệ Quản lý tiền gửi |
-Thực hiện Gửi Rút tiền
-Thực hiện chuyển khoản và nhận chuyển khoản một cách nhanh chóng.
-Thực hiện tạm giữ tiền.
-Thực hiện nhận ứng trước tiền bán chứng khoán và hoàn trả tiền bán chứng khoán.
-Thực hiện nhận cho vay tiền cầm cố chứng khoán và hoàn trả cho vay tiền cầm cố chứng khoán.
-Thực hiện phân bổ lãi ngân hàng.
-Thực hiện phân bổ lãi ngân hàng & có chức năng phân bổ lãi ngân hàng.
-Thực hiện Tra cứu giao dịch tiền gửi nhanh chóng & chính xác.
-Thực hiện thanh toán bù trừ tiền.
-Thực hiện xác nhận giao dịch tiền gửi.
-Thực hiện xác nhận giao dịch từ chi nhánh.
-Thực hiện báo cáo quản lý tiền gửi.
|
F. Phân hệ Quản lý giao dịch |
-Thực hiện chức năng đặt lệnh / hủy lệnh / sửa lệnh Mua/Bán chứng khoán.
-Thực hiện quản lý các giao dịch trực tuyến.
-Có thể tra cứu lệnh trực tuyến.
-Thực hiện xác nhận lệnh giao dịch .
-Giao dịch lô lẻ.
-Xác nhận giao dịch lô lẻ.
-Thực hiện cập nhật thông tin lệnh từ File giao dịch.
-Thực hiện cập nhật thông tin lệnh bằng tay.
-Xác nhận kết quả giao dịch.
-Tra cứu đối chiếu kết quả giao dịch với TTBT giao dịch.
-Thực hiện giải tỏa bảo lãnh tiền gửi mua chứng khoán.
-Thực hiện lập báo cáo quản lý giao dịch và thanh toán bù trừ.
|
G. Phân hệ Nghiệp vụ kế toán |
-Thực hiện xem các tài khoản kế toán các cấp.
-Thực hiện xem các tiêu khoản kế toán.
-Cập nhật số dư tài khoản kế toán.
-Tạo lập danh mục định khoản kế toán.
-Thêm mới các loại hình định khoản kế toán.
-Quản lý Danh mục tiền tệ hoạch toán.
-Quản lý Danh mục đơn vị hoạch toán.
-Quản lý danh mục khách hàng.
-Quản lý phiếu thu chi tiền mặt.
-Quản lý phiếu kế toán tổng hợp.
-Quản lý phiếu thu chi tiền gửi ngân hàng.
-Quản lý phiếu xuất nhập kho.
-Quản lý hoạch toán giao dịch chứng khoán
-Quản lý tài khoản cố định.
-Quản lý kế toán ngoại bảng.
-Lập sổ sách kế toán.
-Báo cáo tài chính quản trị.
-Quản lý xác định kết quả kinh doanh
|
H. Phân hệ Phí |
-Quản lý đăng ký biểu phí
-Quản lý đăng ký đợt tính phí.
-Tra cứu thông tin tính phí .
-Tra cứu chi tiết giao dịch tính phí.
-Xác nhận thông tin tính phí.
-Quản lý báo cáo phí.
Giải pháp nước ngoài Công ty Excel Force đứng đầu thị trường trong lĩnh vực Phát triển Phần mềm và Tích hợp hệ thống về các giải pháp cho Ngành dịch vụ tài chính. Chiếm 85% thị phần về giải pháp cho hệ thống ngân hàng, chứng khoán và giao dịch qua Internet tại Malaysia trong cả hai lĩnh vực Chứng khoán và Ngân hàng. Tiền thân là một bộ phận trong công ty Excel Force Sdn Bhd (Pt.Ltd) từ năm 1994. Chính thức thành lập công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm cho ngành chứng khoán, tài chính vào năm 2002 với tên gọi công ty Excel Force MSC Sdn Bhd. Công ty Excel Force MSC Sdn Bhd thành Ctrở thành công ty đại chúng vào tháng 11 năm 2003. Chính thức niêm yết trên sàn Bursa Malaysia vào tháng 12 năm 2004.
Hệ thống Core chứng khoán của công ty Excel Force đã được triển khai trên 32 công ty chứng khoán tại Malaysia và các nước Châu Á. Trong lĩnh vực Ngân hàng thì Excel Force đã triển khai 6 trên 9 ngân hàng nội địa.
Excel Force liên tục phát triển và mở rộng hệ thống kết hợp với các yêu cầu đặc trưng mà các công ty chứng khoán phản hồi đã tạo nên một sản phẩm thương mại tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Các sản phẩm nổi bật:
I. Hệ thống Front-Office
a) Hệ thống công bố thông tin
b) WebECOS thế hệ 2.5
II. Hệ thống Middle-Office
III. Hệ thống Back-Office
